استراتژی پولبک به میانگین متحرک ۲۰
میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای قیمت را از نزدیک دنبال می‌کند و به همین دلیل برای معامله‌گرانی مفید است که می‌خواهند به روندی بپیوندند که سریع حرکت می‌کند. این ستاپ نمونه به دنبال اصلاح‌های کوتاه و کم‌عمق به میانگین ۲۰ در یک روند قوی است و میانگین را راهنما می‌داند، نه دیوار.
چرا این ستاپ؟
در روندهای قوی، اصلاح‌ها معمولاً کوتاه‌اند، چون خریداران (یا در روند نزولی، فروشندگان) برای ورود دوباره عجله دارند. ممکن است اصلاح عمیق تا میانگین ۵۰ یا ۱۰۰ هرگز اتفاق نیفتد. میانگین ۲۰ تقریباً نشان می‌دهد معاملات چند هفتهٔ اخیر در نمودار روزانه (یا حدود یک روز در نمودار یک‌ساعته) حول چه قیمتی بوده است، پس بازگشت به آن نقطهٔ «نفس‌گیری» طبیعی بازار است. این ستاپ وقتی بهتر عمل می‌کند که در روند صعودی میانگین ۲۰ به‌وضوح بالای میانگین ۵۰ باشد؛ یعنی جهت کوتاه‌مدت و میان‌مدت با هم هماهنگ‌اند.
قوانین ورود
- میانگین ۲۰ باید بالای میانگین ۵۰ باشد و شیب هر دو رو به بالا.
- منتظر دست‌کم دو یا سه کندل خلاف روند بمانید که قیمت را به سمت میانگین ۲۰ می‌برند.
- قیمت باید به محدودهٔ میانگین ۲۰ برسد و سپس کندلی در جهت روند ببندد.
- وقتی قیمت سقف آخرین کندل اصلاحی را شکست، وارد شوید.
- اگر کندل‌های اصلاحی بسیار بزرگ‌تر از میانگین کندل‌های اخیرند، وارد نشوید؛ ممکن است با یک برگشت واقعی روبه‌رو باشید، نه یک توقف کوتاه.
خروج و حد ضرر
- حد ضرر اولیه را زیر پایین‌ترین نقطهٔ اصلاح بگذارید.
- هدف اول سقف نوسانی قبلی است؛ هدف دوم را می‌توان هم‌اندازهٔ موج حرکتی قبلی در نظر گرفت.
- وقتی قیمت سقف تازه‌ای ساخت، حد ضرر را به نقطهٔ ورود منتقل کنید.
- اگر قیمت زیر میانگین ۲۰ و سپس زیر کف اصلاح بسته شد، معامله را ببندید.
نکات مدیریت ریسک
میانگین‌های سریع سیگنال‌های زیادی می‌دهند و در بازارهای پرنوسان و بی‌جهت بسیاری از آن‌ها نادرست‌اند. خود را به روندهای واضح محدود کنید و هرگز به معامله‌ای که در ضرر است اضافه نکنید. اخبار مهم می‌توانند یک اصلاح مرتب را به برگشتی تند تبدیل کنند، پس پیش از ورود تقویم اقتصادی را بررسی کنید.
یادآوری مهم: این مقاله یک استراتژی نمونه و آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش هیچ دارایی‌ای نیست. هر قانون را ابتدا روی داده‌های گذشته بک‌تست کنید، سپس مدتی در حساب دمو اجرا کنید و فقط وقتی رفتار آن را در شرایط مختلف بازار شناختید، دربارهٔ استفاده یا تغییرش تصمیم بگیرید.
این استراتژی‌ها پیش از استفاده نیاز به تست (بک‌تست و حساب آزمایشی) دارند. هر تصمیم خرید یا فروش بر اساس آن‌ها با مسئولیت خود کاربر است.
