تغییر نقش حمایت و مقاومت
تغییر نقش حمایت و مقاومت زمانی رخ می‌دهد که سطحی که مقاومت بوده شکسته شود و بعدها نقش حمایت را بازی کند، یا برعکس. این یکی از قدیمی‌ترین ایده‌های نمودارخوانی است و در همهٔ بازارها و تایم‌فریم‌ها دیده می‌شود. این استراتژی نمونه، پولبک پس از یک شکست تأییدشده را معامله می‌کند.
چرا این ستاپ؟
یک سطح به این دلیل مهم می‌شود که معاملات زیادی در آن انجام شده است. وقتی قیمت مقاومت را رو به بالا می‌شکند، فروشندگانی که آنجا فروخته‌اند در ضررند و خریدارانی که حرکت را از دست داده‌اند ممکن است بخواهند در بازگشت قیمت وارد شوند. هر دو گروه می‌توانند هنگام بازگشت قیمت به سطح، تقاضا ایجاد کنند. صبر برای پولبک همچنین جای منطقی و نزدیکی برای حد ضرر فراهم می‌کند.
قوانین ورود
- یک مقاومت افقی پیدا کنید که دست‌کم دو بار لمس شده باشد.
- منتظر بسته شدن قاطع قیمت بالای آن بمانید، ترجیحاً با کندلی بزرگ‌تر از معمول.
- دنبال شکست ندوید؛ صبر کنید قیمت به سطح برگردد.
- روی سطح دنبال نشانهٔ رد شدن قیمت باشید؛ مثلاً سایهٔ پایینی بلند یا یک الگوی صعودی کوچک در تایم‌فریم پایین‌تر.
- با شکست سقف کندل واکنشی وارد شوید.
خروج و حد ضرر
- حد ضرر را زیر سطح و زیر کف پولبک بگذارید و برای اسپرد کمی فاصله در نظر بگیرید.
- هدف را مقاومت بعدی بالای قیمت قرار دهید.
- اگر قیمت دوباره زیر سطح بسته شد، تغییر نقش شکست خورده است؛ خارج شوید.
- وقتی قیمت از سطح فاصله گرفت، حد ضرر را زیر کف‌های نوسانی تازه جابه‌جا کنید.
نکات مدیریت ریسک
سطوح در واقع ناحیه‌اند، نه خطوط دقیق. برخی پولبک‌ها پیش از حفظ شدن کمی عمیق‌تر می‌روند و برخی هرگز اتفاق نمی‌افتند. از دست دادن یک معامله قابل قبول است؛ ورود بدون پولبک یعنی استراتژی دیگری را اجرا می‌کنید.
یادآوری مهم: این مقاله یک استراتژی نمونه و آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش هیچ دارایی‌ای نیست. هر قانون را ابتدا روی داده‌های گذشته بک‌تست کنید، سپس مدتی در حساب دمو اجرا کنید و فقط وقتی رفتار آن را در شرایط مختلف بازار شناختید، دربارهٔ استفاده یا تغییرش تصمیم بگیرید.
این استراتژی‌ها پیش از استفاده نیاز به تست (بک‌تست و حساب آزمایشی) دارند. هر تصمیم خرید یا فروش بر اساس آن‌ها با مسئولیت خود کاربر است.
