درس ۲۲ از ۲۸
ابزارهای روی قیمت: Supertrend، Parabolic SAR و Ichimoku
برخلاف اسیلاتورها که در پنجرهٔ جداگانه زیر نمودار رسم می‌شوند، برخی اندیکاتورها مستقیماً روی خود قیمت نمایش داده می‌شوند. مزیت این ابزارها خوانایی سریع است: با یک نگاه می‌توان دید قیمت در کدام سمت ابزار قرار دارد. سه نمونهٔ شناخته‌شده Supertrend، Parabolic SAR و ابر ایچیموکو هستند.
Supertrend
Supertrend بر پایهٔ ATR ساخته می‌شود. یک خط در فاصله‌ای برابر با مضربی از ATR (مثلاً ۳ برابر ATR ده‌دوره‌ای) زیر یا بالای قیمت رسم می‌شود. وقتی قیمت بالای خط بسته شود، خط زیر قیمت قرار می‌گیرد و فضای صعودی را نشان می‌دهد؛ وقتی قیمت زیر آن بسته شود، خط به بالای قیمت می‌رود.
بسیاری از معامله‌گران از Supertrend به‌عنوان حد ضرر متحرک استفاده می‌کنند. در روندهای واضح عملکرد روانی دارد، اما در بازار رنج مرتب جابه‌جا می‌شود و سیگنال‌های پیاپی و نادرست می‌دهد.
Parabolic SAR
Parabolic SAR به‌صورت نقطه‌هایی بالا یا پایین کندل‌ها ظاهر می‌شود. در یک روند صعودی، نقطه‌ها زیر قیمت هستند و با ادامهٔ روند با شتاب فزاینده به قیمت نزدیک می‌شوند. اگر قیمت به نقطه‌ها برسد، آن‌ها به سمت دیگر منتقل می‌شوند. این ساختار باعث می‌شود SAR برای خروج از معامله در روند مفید باشد، اما چون همیشه یا بالا یا پایین قیمت است، در بازار بی‌جهت مدام تغییر سمت می‌دهد.
ایچیموکو کینکو هیو
ایچیموکو یک سیستم کامل است که از پنج جزء تشکیل می‌شود:
- تنکانسن: میانگین سقف و کف ۹ دورهٔ اخیر؛ خط سریع.
- کیجونسن: میانگین سقف و کف ۲۶ دوره؛ خط پایه.
- سنکو اسپن A و B: دو خطی که «ابر» (کومو) را می‌سازند و ۲۶ دوره جلوتر رسم می‌شوند.
- چیکو اسپن: قیمت پایانی که ۲۶ دوره عقب‌تر رسم می‌شود.
برداشت ساده این است که قیمت بالای ابر فضای صعودی، زیر ابر فضای نزولی و داخل ابر وضعیت نامشخص را نشان می‌دهد. ضخامت ابر نیز گاهی به‌عنوان قدرت ناحیهٔ حمایت یا مقاومت تفسیر می‌شود. تنظیمات اصلی ایچیموکو برای بازار سهام ژاپن با هفته‌های کاری شش‌روزه طراحی شده بود؛ برخی معامله‌گران در کریپتو که هفت روز هفته باز است، تنظیمات را تغییر می‌دهند، اما هیچ تنظیمی به‌طور قطعی «درست» نیست.
نکات کلیدی
- Supertrend بر پایهٔ ATR است و اغلب حد ضرر متحرک به کار می‌رود.
- Parabolic SAR در روند مفید و در بازار رنج پرخطاست.
- ایچیموکو چند ابزار را در یک سیستم ترکیب می‌کند؛ ابر ناحیهٔ کلیدی آن است.
- همهٔ این ابزارها برای بازار روندار ساخته شده‌اند.
این درس فقط جنبهٔ آموزشی دارد و توصیه به خرید یا فروش هیچ دارایی نیست.