سقف‌ها و کف‌ها: سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو

الگوهای نموداری از الگوهای کندلی بزرگ‌ترند. شکل گرفتنشان کندل‌های زیادی طول می‌کشد و نشان می‌دهند یک روند چگونه پیش از برگشت قدرتش را از دست می‌دهد. الگوهای برگشتی شکل‌هایی هستند که اغلب در انتهای روند دیده می‌شوند: سر و شانه و سقف و کف دوقلو و سه‌قلو. ارزش اصلی آن‌ها این است که سطوح مرجع روشنی برای ورود، حد ضرر و ابطال ایده به دست می‌دهند.

سر و شانه

سر و شانه سقف کلاسیک پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد. قیمت یک قله می‌سازد (شانه چپ)، اصلاح می‌کند، تا قله‌ای بالاتر بالا می‌رود (سر)، دوباره اصلاح می‌کند و سپس تا قله‌ای پایین‌تر صعود می‌کند (شانه راست). کف‌های بین این قله‌ها را می‌توان با خطی به نام خط گردن به هم وصل کرد.

منطق آن ساده است: روند صعودی مدام سقف بالاتر می‌ساخت تا اینکه شانه راست نتوانست. الگو فقط زمانی کامل می‌شود که قیمت زیر خط گردن بسته شود؛ پیش از آن فقط یک احتمال است. سر و شانه معکوس همین ساختار به‌صورت وارونه در انتهای روند نزولی است و با بسته شدن قیمت بالای خط گردن کامل می‌شود.

روشی رایج برای تخمین حداقل هدف این است که فاصله سر تا خط گردن را اندازه بگیرید و از نقطه شکست امتداد دهید. این را راهنمایی تقریبی بدانید نه پیش‌بینی؛ قیمت اغلب زودتر می‌ایستد یا جلوتر می‌رود.

سقف و کف دوقلو و سه‌قلو

سقف دوقلو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت تا سطحی بالا می‌رود، اصلاح می‌کند و دوباره تقریباً به همان سطح می‌رسد و شکست می‌خورد. کف میان دو قله، خط تأیید است. کف دوقلو تصویر آینه‌ای آن است که اغلب به شکل حرف «W» توصیف می‌شود. برای مثال، اگر بیت‌کوین دو بار از بالا به یک ناحیه قیمتی مشابه برسد و فروشندگان نتوانند آن را پایین‌تر ببرند، بسته شدن بالای قله میانی کف دوقلو را کامل می‌کند.

سقف یا کف سه‌قلو یک آزمون سوم از همان ناحیه اضافه می‌کند. این الگو سطحی را نشان می‌دهد که بارها از آن دفاع شده، اما همچنین بازاری را که برای تصمیم‌گیری زمان بیشتری صرف کرده است.

نکات عملی

• روند قبلی لازم است. الگوی برگشتی بدون روند قبلی معنادار، معمولاً فقط یک محدوده خنثی است.
• منتظر شکست بمانید. بسیاری از سقف‌های دوقلوی ظاهری، وقتی قیمت سقف‌ها را می‌شکند، به حرکت ادامه‌دهنده تبدیل می‌شوند.
• پولبک رایج است. پس از شکست خط گردن، قیمت اغلب برمی‌گردد تا آن را از سمت دیگر بیازماید. برخی معامله‌گران از این پولبک برای ورود کم‌ریسک‌تر استفاده می‌کنند.
• نقطه ابطال روشن است. اگر قیمت دوباره بالای شانه راست یا بالای سقف‌های دوقلو برگردد، الگو شکست خورده است.
• تایم‌فریم. در نمودار روزانه طلای جهانی این الگوها ممکن است هفته‌ها طول بکشند؛ در نمودارهای درون‌روزی سریع شکل می‌گیرند و بیشتر شکست می‌خورند.

ارزش الگوی برگشتی در پیش‌بینی چرخش نیست، بلکه در این است که دقیقاً به شما می‌گوید ایده‌تان کجا غلط است.

نکات کلیدی

• الگوهای برگشتی نشان می‌دهند روند توان ساختن سقف یا کف جدید را از دست داده است.
• الگو فقط پس از بسته شدن قیمت آن سوی خط گردن یا خط تأیید کامل می‌شود.
• هدف‌های اندازه‌گیری‌شده راهنمای تقریبی‌اند، نه پیش‌بینی.
• پولبک به سطح شکسته‌شده رایج است و می‌تواند ریسک روشن‌تری فراهم کند.
• همیشه از پیش قیمتی را که الگو در آن باطل می‌شود مشخص کنید.